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Defiance納斯達克100增強型期權與0DTE收益主動型ETF〈QQQY〉
ETF名稱 Defiance納斯達克100增強型期權與0DTE收益主動型ETF 交易所代碼 QQQY
英文名稱 Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Defiance ETFs 交易所 NASDAQ
成立日期 2023/09/13（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 132.63(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 83,829（月均:114,399） ETF市價 23.6400（04/17）
投資風格 ETF淨值 23.8100（04/16）
投資標的 期貨選擇權商品 折溢價(%) 0.04(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 週配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 93.34（04/17）
總管理費用(%) 0.99 年化標準差(%) 15.76（04/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Mick Brokaw/Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Charles A. Ragauss
追蹤指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.defianceetfs.com/QQQY
投資策略 本基金為主動型ETF，主要投資目標是尋求當期收入，次級投資目標是在潛在投資收益受到限制的情況下，尋求納斯達克100指數的表現敞口。本基金目標是為投資者實現一致和超大的月度收益率分配，同時對納斯達克100指數的股票市場敞口。基金由國債和納斯達克100指數期權組成，旨在尋求增加收入。該策略的目標是通過每天出售期權溢價來產生巨大的月度分配。該基金使用每日期權，通過出售0DTE的貨幣看跌期權來實現快速的時間衰減。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書

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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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