首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 配息記錄
Defiance納斯達克100增強型期權與0DTE收益主動型ETF〈QQQY〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2025/04/172025/04/172025/04/21美元  0.298600
 2025/04/102025/04/102025/04/11美元  0.249400
 2025/04/032025/04/032025/04/04美元  0.275300
 2025/03/272025/03/272025/03/28美元  0.287000
 2025/03/202025/03/202025/03/21美元  0.285700
 2025/03/132025/03/132025/03/14美元  0.295300
 2025/03/062025/03/062025/03/07美元  0.215500
 2025/02/272025/02/272025/02/28美元  0.193800
 2025/02/202025/02/202025/02/21美元  0.197900
 2025/02/132025/02/132025/02/14美元  0.225600
 2025/02/062025/02/062025/02/07美元  0.225500
 2025/01/302025/01/302025/01/31美元  0.075700
 2025/01/232025/01/232025/01/24美元  0.227300
 2025/01/162025/01/162025/01/17美元  0.302400
 2025/01/082025/01/082025/01/10美元  0.311400
 2024/12/312024/12/312025/01/03美元  0.238600
 2024/12/262024/12/262024/12/27美元  0.222700
 2024/12/192024/12/192024/12/20美元  0.231200
 2024/12/122024/12/122024/12/13美元  0.284100
 2024/12/052024/12/052024/12/06美元  0.231000
 2024/11/272024/11/272024/11/29美元  0.282700
 2024/11/212024/11/212024/11/22美元  0.245700
 2024/11/142024/11/142024/11/15美元  0.339700
 2024/11/072024/11/072024/11/08美元  0.266100
 2024/10/312024/10/312024/11/01美元  0.255300
 2024/10/242024/10/242024/10/25美元  0.274100
 2024/10/172024/10/172024/10/18美元  0.276200
 2024/10/102024/10/102024/10/11美元  0.344800
 2024/10/012024/10/012024/10/03美元  1.993500
 2024/09/032024/09/032024/09/05美元  3.459400
 2024/07/312024/07/312024/08/02美元  2.502600
 2024/07/012024/07/012024/07/03美元  1.971900
 2024/06/032024/06/032024/06/05美元  2.403900
 2024/05/012024/05/022024/05/06美元  2.576100
 2024/04/012024/04/022024/04/04美元  2.370000
 2024/03/012024/03/042024/03/06美元  2.400000
 2024/02/012024/02/022024/02/06美元  2.550000
 2023/12/282023/12/292024/01/04美元  1.860000
 2023/12/012023/12/042023/12/06美元  2.790000
 2023/11/012023/11/022023/11/06美元  3.000000
 2023/10/022023/10/032023/10/05美元  3.300000
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...