WisdomTree美國小型股優質成長ETF-QSML-ETF基本資料

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WisdomTree美國小型股優質成長ETF〈QSML〉

ETF名稱	WisdomTree美國小型股優質成長ETF	交易所代碼	QSML
英文名稱	WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund	交易單位	股/張
發行公司	WisdomTree Funds	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/01/25（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	8.55(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	428（月均:579）	ETF市價	26.9774（07/02）
投資風格	小型股混合型	ETF淨值	26.6300（07/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.04(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.38	殖利率(%)	0.32（07/02）
總管理費用(%)	0.38	年化標準差(%)	19.62（07/02）
選擇權交易	N	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Marlene Walker-Smith/David France/Todd Frysinger/Vlasta Sheremeta/Michael Stoll
追蹤指數	WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Index
基準指數	Dow Jones U.S. Small Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/equity/qsml
投資策略	本基金所追蹤之指數為WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常情況下，基金將至少80%的淨資產投資於其指數的成分證券，每隻成分證券均是由小型公司發行的證券，並根據指數提供商的市值選擇參數確定，該公司註冊成立並總部設在美國。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	3.27	-5.89	-21.48	-39.34	N/A	N/A	-36.88	N/A
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF	3.13	3.85	6.87	4.58	-5.45	2.92	-5.45	21.48
WBI動力因子高股利ETF	3.03	1.70	5.10	2.17	2.46	8.73	2.46	31.83
Invesco標普600小市值純價值型ETF	2.94	4.15	9.80	9.90	-2.29	11.77	-2.29	33.67
Invesco標普400中市值純價值型ETF	2.87	3.22	7.56	9.48	3.78	14.35	3.78	55.73

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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	3.27	-5.89	-21.48	-39.34	N/A	N/A	-36.88	N/A
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF	3.13	3.85	6.87	4.58	-5.45	2.92	-5.45	21.48
WBI動力因子高股利ETF	3.03	1.70	5.10	2.17	2.46	8.73	2.46	31.83
Invesco標普600小市值純價值型ETF	2.94	4.15	9.80	9.90	-2.29	11.77	-2.29	33.67
Invesco標普400中市值純價值型ETF	2.87	3.22	7.56	9.48	3.78	14.35	3.78	55.73

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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