Schwab核心債券主動型ETF-SCCR-ETF基本資料

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Schwab核心債券主動型ETF〈SCCR〉

ETF名稱	Schwab核心債券主動型ETF	交易所代碼	SCCR
英文名稱	Schwab Core Bond ETF	交易單位	股/張
發行公司	Charles Schwab	交易所	NYSE
成立日期	2025/02/05（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	160.82(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	40,406（月均:75,062）	ETF市價	25.2500（05/02）
投資風格		ETF淨值	25.3000（05/01）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.08(月均:0.06)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.16	殖利率(%)	4.89（05/02）
總管理費用(%)	0.16	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	John Majoros/Brian Luedtke,
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.schwabassetmanagement.com/products/sccr
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在透過投資以美元計價的債務證券來產生收入，同時提供總回報。在正常情況下，基金將投資於購買時被評為投資等級的證券（即標準普爾全球評級和/或惠譽評級公司評為BBB-或更高，或穆迪投資者服務公司評為Baa3或更高），或者，如果未評級，則由基金的投資顧問確定具有同等品質。
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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.06	2.72	18.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.05	2.72	18.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.09	-0.75	-0.86	0.47	2.97	8.26	1.48	33.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	0.03	0.58	0.77	2.89	3.03	8.10	3.61	3.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)	-0.08	0.45	0.45	2.14	2.26	8.09	2.89	6.88

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.06	2.72	18.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.05	2.72	18.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.09	-0.75	-0.86	0.47	2.97	8.26	1.48	33.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	0.03	0.58	0.77	2.89	3.03	8.10	3.61	3.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)	-0.08	0.45	0.45	2.14	2.26	8.09	2.89	6.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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