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Schwab核心債券主動型ETF〈SCCR〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
應稅市政債券4,667.0729.02
抵押貸款支持證券4,585.0528.51
公司債券4,334.1726.95
美國政府和政府機構2,074.6112.90
其他投資公司419.752.61
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 4.125 % 01/31/20273.826,110,000.00
TREASURY NOTE 4.125 % 02/28/20273.135,000,000.00
TREASURY BOND 4.625 % 02/15/20553.115,000,000.00
SSC GOVERNMENT MM GVMXX % 12/31/20302.674,288,023.97
TREASURY NOTE 4.25 % 02/15/20281.642,600,000.00
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 4.679 % 03/01/20351.232,000,000.00
FHLMC 30YR UMBS 6 % 09/01/20531.211,883,322.34
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG 5.52 % 08/01/20291.081,700,000.00
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 2.532 % 06/01/20281.011,730,000.00
NJ ST EDA PENSION 7.425 % 02/15/20290.991,500,000.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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