Spear Alpha主動型ETF-SPRX-ETF基本資料

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Spear Alpha主動型ETF〈SPRX〉

ETF名稱	Spear Alpha主動型ETF	交易所代碼	SPRX
英文名稱	Spear Alpha ETF	交易單位	股/張
發行公司	Spear	交易所	NASDAQ
成立日期	2021/08/02（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	45.76(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	76,052（月均:49,007）	ETF市價	26.0800（05/16）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	26.0200（05/14）
投資標的	工業類股	折溢價(%)	0.04(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.75	殖利率(%)	0.20（05/16）
總管理費用(%)	0.75	年化標準差(%)	50.80（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Ivana Delevska
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Industrials Total Return Index
官方網站連結	https://spear-funds.com/index2.php
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增長。基金主要投資於股票，包括Spear Advisors LLC（“顧問”）認為將受益於工業技術突破性創新的公司的普通股或美國存託憑證（“ADR”）。顧問將工業技術創新定義為正在改變或有可能改變工業部門的科技發展。
文件下載	年報公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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