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Spear Alpha主動型ETF〈SPRX〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -16.43 -14.67 2.51 2.80 12.29 3.31 1.20 3.36 -7.72 6.89 0.46 -6.40
基準指數漲跌幅 -4.71 -3.20 4.80 -7.88 7.75 -0.46 2.99 2.39 6.27 -1.52 1.68 -4.20
差額 -11.72 -11.48 -2.29 10.68 4.54 3.76 -1.79 0.97 -13.99 8.41 -1.22 -2.20
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -26.91 19.25 -3.48 0.51 4.22 28.28 -4.52 22.34 25.48 -9.29 -4.75 -31.90
基準指數漲跌幅 -3.33 -1.20 12.07 -4.07 10.38 13.40 -4.71 6.45 4.11 14.13 -3.62 -15.97
差額 -23.58 20.45 -15.55 4.58 -6.16 14.87 0.19 15.89 21.37 -23.42 -1.13 -15.93
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 20.58 88.02 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 17.25 19.75 -14.04 N/A N/A
差額 3.33 68.26 N/A N/A N/A

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
第一金太空衛星ETF基金
0.347.93-4.09-12.6211.6657.45-6.68N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
第一金太空衛星ETF基金
0.347.93-4.09-12.6211.6657.45-6.68N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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