美國國庫7年期票據 ETF-USVN-ETF基本資料

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美國國庫7年期票據 ETF〈USVN〉

ETF名稱	美國國庫7年期票據 ETF	交易所代碼	USVN
英文名稱	US Treasury 7 Year Note ETF	交易單位	股/張
發行公司	F/m investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2023/03/28（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	7.78(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	2,703（月均:4,635）	ETF市價	47.9900（05/02）
投資風格		ETF淨值	48.6400（04/30）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.04(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.15	殖利率(%)	4.06（05/02）
總管理費用(%)	0.15	年化標準差(%)	7.15（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數	ICE BofA US 7-Year US Treasury Index
基準指數	ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index
官方網站連結	https://www.ustreasuryetf.com/etf/usvn/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 7-Year US Treasury Index (GA07)，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 7年期票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產（包括借款金額）三分之一的逆回購協定。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.06	2.72	18.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.14	1.02	0.67	2.56	3.30	9.05	2.72	18.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.09	-0.75	-0.86	0.47	2.97	8.26	1.48	33.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	0.03	0.58	0.77	2.89	3.03	8.10	3.61	3.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)	-0.08	0.45	0.45	2.14	2.26	8.09	2.89	6.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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