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美國國庫7年期票據 ETF〈USVN〉
美國國庫7年期票據 ETF(USVN)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/19) -0.04 0.23 -0.50 2.14 2.42 4.92 N/A N/A N/A 3.66
淨值(05/16) 0.04 -0.36 -0.69 1.90 2.82 4.74 N/A N/A N/A 3.71
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1020 N/A N/A N/A
Beta 1.3949 N/A N/A N/A
R-squared 0.9806 N/A N/A N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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0.810.090.510.501.454.391.409.65
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0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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