Franklin指數數據主動型ETF-XDAT-ETF基本資料

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Franklin指數數據主動型ETF〈XDAT〉

ETF名稱	Franklin指數數據主動型ETF	交易所代碼	XDAT
英文名稱	Franklin Exponential Data ETF	交易單位	股/張
發行公司	Franklin Templeton Investments	交易所	Cboe BZX
成立日期	2021/01/12（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	4.76(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	889（月均:777）	ETF市價	23.8219（04/30）
投資風格		ETF淨值	23.8200（04/29）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.04(月均:-0.02)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	0.14（04/30）
總管理費用(%)	0.5	年化標準差(%)	21.11（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Franklin Distributors, LLC
保管機構
經理人	Matthew Moberg
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/30780/SINGLCLASS/franklin-exponential-data-etf/XDAT
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值。在正常市場條件下，本基金將其至少80%的淨資產投資於與本基金指數數據投資主題相關的公司的權益性證券，它主要投資於普通股。在追求基金的投資主題時，投資經理可投資於任何經濟領域或任何市值的公司，並可投資於美國境內外的公司，包括發展中或新興市場的公司。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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