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Franklin指數數據主動型ETF〈XDAT〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 6.31 -11.68 -5.16 5.43 -4.85 10.28 2.72 2.43 4.97 -4.01 9.01 -1.55
基準指數漲跌幅 1.36 -9.57 -3.46 -0.14 2.05 4.46 -0.29 2.81 1.03 -2.85 8.75 8.91
差額 4.95 -2.11 -1.71 5.56 -6.90 5.82 3.01 -0.37 3.93 -1.16 0.26 -10.46
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -11.69 7.79 3.21 0.44 4.30 21.37 -5.49 12.85 12.60 -5.29 -3.49 -28.28
基準指數漲跌幅 -12.81 6.29 0.91 13.12 13.33 15.97 -3.54 17.68 24.49 1.01 -7.61 -22.58
差額 1.12 1.50 2.30 -12.68 -9.03 5.39 -1.95 -4.83 -11.88 -6.29 4.13 -5.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 16.54 45.77 -45.71 N/A N/A
基準指數漲跌幅 37.49 63.90 -35.04 N/A N/A
差額 -20.95 -18.13 -10.67 N/A N/A

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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