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ERShares公私交叉主動型ETF〈XOVR〉
ETF名稱 ERShares公私交叉主動型ETF 交易所代碼 XOVR
英文名稱 ERShares Private-Public Crossover ETF 交易單位 股/張
發行公司 EntrepreneurShares 交易所 NASDAQ
成立日期 2017/11/08(已成立8年) 計價幣別 美元
ETF規模 313.32(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 323,265(月均:245,266) ETF市價 18.1600(05/16)
投資風格 大型股成長型 ETF淨值 18.0700(05/14)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.06(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.75 殖利率(%) 48.05(05/16)
總管理費用(%) 0.75 年化標準差(%) 29.23(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Vigilant Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Joel M. Shulman
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://entrepreneurshares.com/ershares-etf/xovr-etf/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。該基金主要投資於在納斯達克、紐約證券交易所或美國其他主要交易所交易的大中型公司的股票證券,這些公司符合專有企業家因素(EF)中的門檻。它是第一個跨界ETF,使投資者(機構、零售、高淨值)能夠投資公共和私募股權證券(例如SpaceX、Xai、Open AI、Epic Games)。XOVR ERShares的大部分投資將持有ER30TR指數,其餘部分持有私募股權。
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。