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ERShares公私交叉主動型ETF〈XOVR〉
資料日期:2025/03
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/04/2912.727460/862
季均折溢價2025/04/290.0466377/1447

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NEXT FUNDS日經300ETF
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Global X日本科技前20大ETF
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Global X 日本全球領導ETF
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中信日經高股息
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中信日本商社
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NEXT FUNDS日經300ETF
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中信日經高股息
1.403.27-3.087.749.91N/A6.19N/A
中信日本商社
1.195.712.3112.227.60N/A7.26N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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