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中信臺灣智慧50〈00912.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/04/172025/04/18 2025/05/15台幣0.2000004.51
2025/01/162025/01/17 2025/02/20台幣0.3900008.07
2024/10/162024/10/17 2024/11/12台幣0.66000013.30
2024/07/152024/07/16 2024/08/09台幣0.2500004.87
2024/04/172024/04/18 2024/05/15台幣0.2300005.36
2024/01/162024/01/17 2024/02/21台幣0.2400006.27
2023/10/182023/10/19 2023/11/14台幣0.2000005.40
2023/07/172023/07/18 2023/08/11台幣0.1800004.56
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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