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中信臺灣智慧50〈00912.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.64 -8.46 -1.19 1.48 4.20 -2.16 2.42 0.00 0.74 -1.41 9.96 4.35
基準指數漲跌幅 -2.15 -9.05 -1.28 1.14 4.75 -2.22 2.70 -0.71 0.54 -2.37 9.46 4.38
差額 -1.49 0.59 0.09 0.34 -0.55 0.06 -0.28 0.71 0.19 0.96 0.50 -0.04
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -8.21 4.41 -0.68 14.22 11.71 9.49 -4.09 4.37 13.06 9.59 -13.06 N/A
基準指數漲跌幅 -9.19 5.19 -2.53 12.89 11.50 10.40 -6.30 2.25 12.99 10.44 -15.88 N/A
差額 0.98 -0.77 1.85 1.33 0.20 -0.91 2.20 2.12 0.06 -0.85 2.82 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 32.32 23.90 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 29.05 19.51 N/A N/A N/A
差額 3.26 4.39 N/A N/A N/A

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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中信上游半導體1.27%
凱基優選30-0.07%