Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)-APOC-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

首頁
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排行
- 報酬排行
- 風險排行
- 交易排行
- 基本資料排行
- 社群排行
  - 觀察排行
  - 點閱人氣排行
- ETF龍虎榜
- 台股ETF受益人數排行
工具
- 投資藏寶圖
- ETF大比武
- 產業投資術
- ETF投資策略
- 主題投資
  - 全部商品
  - 地區
  - 產業
  - 匯率
財經資訊
- iQuote
- 金融走勢圖
- 全球金融行情
- 國家分析
- 商品分析
- 經濟指標
- 全球股市行事曆
ETF學園
ETF知識庫

嚙賣�嚙踝蕭薴㭠嚙質�䈑蕭Tips��嘅蕭�㜺嚙踝蕭藃戮嚙踝蕭

�𤜯�𩣪嚙賢�齿��蕭嚙質走嚙賢�罱��梹蕭藂�䕘蕭嚙踢�襥嚙踢�𧶏蕭蝚䈑蕭臐�鳴蕭嚙�

嚙賤⏛嚙賜�頣撥嚙踢�蘨嚙踝蕭嚙賡𤜯�𢬢嚙踝蕭嚙賡�肽﹞嚙踝蕭閫�薵�對蕭嚙踝蕭

�亚撣页蕭�糂湔�嚙踝蕭薴㭠薴�烾��蔬璅拚�蝞𧶏蕭

首頁 / ETF介紹 / 持股狀況

Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)〈APOC〉

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
SPY 09/30/2025 2.8 C	103.39	1,258.00
SPY 09/30/2025 559.39 P	2.32	1,258.00
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0.14	99918.42

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�嚙賣�嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭皛刻�	嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
嚙踝蕭皛刻�	��嘅蕭嚙踢��	��嘅蕭嚙踝蕭	��嘅蕭嚙踢坎莎蕭嚙�	��嘥爀嚙踢坎莎蕭嚙�	嚙賢�吔蕭藃３嚙踝蕭	��嘅蕭��蕭	��㟻糂游�煾�硺鼎嚙�	��嘥爀��
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.07	0.09	0.97	2.59	3.78	10.47	4.14	32.58
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.07	0.08	0.97	2.59	3.77	10.46	4.13	32.56
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.00	0.24	1.22	2.65	4.02	10.41	4.37	32.73
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.03	0.22	1.30	3.64	3.70	10.06	4.38	32.21

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
嚙踝蕭皛刻�	嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
嚙踝蕭皛刻�	��嘅蕭嚙踢��	��嘅蕭嚙踝蕭	��嘅蕭嚙踢坎莎蕭嚙�	��嘥爀嚙踢坎莎蕭嚙�	嚙賢�吔蕭藃３嚙踝蕭	��嘅蕭��蕭	��㟻糂游�煾�硺鼎嚙�	��嘥爀��
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.07	0.09	0.97	2.59	3.78	10.47	4.14	32.58
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.07	0.08	0.97	2.59	3.77	10.46	4.13	32.56
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	0.00	0.24	1.22	2.65	4.02	10.41	4.37	32.73
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.03	0.22	1.30	3.64	3.70	10.06	4.38	32.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

雿��蝱�� 憭𡁜��鞈�𤩎憟烐�� 椙餈烐𠯫�㫲頞�

雿��蝱�� 憭𡁜��鞈�𤩎憟烐�� 椙餈烐𠯫�㫲頞�

文章
基金
美股
ETF
指數
港股

最近查閱的商品

��蕭嚙質滌嚙踝蕭嚙賜７��...

有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF

��蕭嚙質滌嚙踝蕭嚙賜７��...