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Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)〈APOC〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)(APOC)-全部持股
資料日期:2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
SPY 09/30/2025 2.8 C107.311,257
SPY 09/30/2025 559.39 P1.021,257
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20370.0965,590
Cash & Other0.018,743
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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF
0.28-0.591.403.11-2.986.05-1.4214.42
PGIM短期非投資等級主動型ETF
0.270.481.103.873.818.034.74N/A
BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF
0.240.410.573.513.136.953.89N/A
Simplify非投資等級主動型ETF
0.170.39-0.611.616.099.278.6727.51
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.170.781.334.983.709.075.1127.71

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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF
0.28-0.591.403.11-2.986.05-1.4214.42
PGIM短期非投資等級主動型ETF
0.270.481.103.873.818.034.74N/A
BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF
0.240.410.573.513.136.953.89N/A
Simplify非投資等級主動型ETF
0.170.39-0.611.616.099.278.6727.51
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.170.781.334.983.709.075.1127.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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