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Angel Oak收益主動型ETF〈CARY〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非商業抵押擔保證券16,668.5037.00
機構不動產抵押證券10,136.2522.50
資產擔保證券8,649.6019.20
企業信用6,442.1514.30
Non-AgencyCMBS2,072.304.60
現金和等價物946.052.10
其他135.150.30
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
First American Government Obligations Fund 02/01/20302.6813,115,812.30
Fannie Mae Pool 5.5% 10/01/20541.165,709,032.58
CPS Auto Receivables Trust 2024-A 8.42% 08/15/20311.105,200,000.00
Freddie Mac Pool 5.5% 10/01/20541.014,984,406.80
Ginnie Mae II Pool 5.5% 01/20/20531.014,972,338.95
FNMA TBA 30YR 5% JUN 5% 06/15/20410.995,000,000.00
ATLX 2024-RPL1 Trust 4.2228% 04/25/20640.955,000,000.00
Vista Point Securitization Trust 2025-CES1 7.621% 04/25/20550.864,181,000.00
Madison Park Funding XIX Ltd 11.6124% 01/22/20370.834,000,000.00
PRPM 2025-NQM2 Trust 6.095% 04/25/20700.824,000,000.00

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Roundhill HOOD週配息主動型ETF
7.0120.05N/AN/AN/AN/A27.96N/A
Acquirers主動型ETF
3.814.158.973.34-3.782.42-3.7853.88
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
3.27-5.89-21.48-39.34N/AN/A-36.88N/A
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF
3.133.856.874.58-5.452.92-5.4521.48
WBI動力因子高股利ETF
3.031.705.102.172.468.732.4631.83

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Roundhill HOOD週配息主動型ETF
7.0120.05N/AN/AN/AN/A27.96N/A
Acquirers主動型ETF
3.814.158.973.34-3.782.42-3.7853.88
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
3.27-5.89-21.48-39.34N/AN/A-36.88N/A
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF
3.133.856.874.58-5.452.92-5.4521.48
WBI動力因子高股利ETF
3.031.705.102.172.468.732.4631.83

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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