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iShares AAA級CLO債券主動型ETF〈CLOA〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
擔保貸款憑證146,902.4199.91
現金132.330.09
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BSP_14-IVAAR5 144A 5.20 Oct 20, 20381.02N/A
OAKC_20-7 A1R2 144A 5.16 Jul 19, 20380.97N/A
BLUEM_22-35AA1R 144A 5.28 Oct 22, 20370.95N/A
OAKC_19-3AR2AR2 144A 5.20 Jan 20, 20380.91N/A
SAND_23-1ARA1R 144A 5.29 Jul 20, 20380.77N/A
RAD_24-27A A1 144A 5.22 Jan 15, 20380.75N/A
CBAM_21-14RA1R 144A 5.24 Oct 20, 20380.74N/A
ELM40_25-3AA 144A 5.12 Mar 22, 20380.74N/A
AGL_24-37A A1 144A 5.10 Apr 22, 20380.72N/A
REG32_25-4A A1 144A 5.66 Jul 25, 20380.71N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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