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AB核心升級債券主動型ETF〈CPLS〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/04/30

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	13,964.09	91.40
	其他	702.79	4.60
	加拿大	198.61	1.30
	英國	120.70	0.79
	澳洲	71.81	0.47
	德國	70.28	0.46
	盧森堡	61.11	0.40
	日本	45.83	0.30
	波多黎各	30.56	0.20
	法國	12.22	0.08

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國政府與政府機構債券	6,444.26	42.18
	投資級企業	5,105.91	33.42
	不動產抵押擔保債券	988.49	6.47
	企業-非投資等級	884.60	5.79
	資產擔保證券	867.79	5.68
	現金及其他	490.42	3.21
	擔保貸款憑證	204.73	1.34
	抵押擔保債務憑證	169.59	1.11
	商業抵押擔保證券	102.36	0.67
	利率期貨	19.86	0.13

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
US TREASURY N/B 11/34 4.25	4.68	N/A
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 587	4.66	N/A
US TREASURY N/B 12/28 1.375	4.63	N/A
US TREASURY N/B 05/31 4.625	4.24	N/A
US TREASURY N/B 12/26 4.25	4.22	N/A
US TREASURY N/B 05/48 3.125	3.81	N/A
US TREASURY N/B 11/29 3.875	2.98	N/A
US TREASURY N/B 01/27 4.125	2.70	N/A
US TREASURY N/B 11/28 1.5	1.40	N/A
US TREASURY N/B 08/29 3.125	1.28	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.09	0.32	1.26	2.30	4.73	9.49	4.50	41.12
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.11	0.63	2.25	2.47	4.40	8.22	4.24	25.30
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.11	0.61	2.24	2.46	4.39	8.22	4.24	25.32
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.10	0.59	2.15	2.18	4.10	7.35	3.96	20.46
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.13	0.53	2.03	2.01	3.79	7.25	3.59	23.43

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF	1.56	1.28	2.69	1.54	4.40	6.62	4.19	9.28
Overlay Shares核心債券主動型ETF	1.13	1.61	3.18	1.06	2.89	4.67	3.10	10.22
BondBloxx彭博20年期美國國債ETF	0.93	1.25	3.96	-2.83	-0.28	-6.20	0.21	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.85	1.36	3.98	-1.47	0.35	-5.99	0.33	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.81	1.05	3.25	-3.94	-2.66	-7.94	-2.69	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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