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AB核心升級債券主動型ETF〈CPLS〉
AB核心升級債券主動型ETF(CPLS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/12) 35.1300(美元) 0.1200 0.34 36.6800 34.4700
淨值(2025/06/11) 35.0300(美元) 0.1000 0.29 36.6700 34.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AB核心升級債券主動型ETF(CPLS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 35.0300 35.0100
2025/06/10 34.9300 34.9400
2025/06/09 34.8900 34.8700
2025/06/06 34.8400 34.8500
2025/06/05 35.0100 34.9600
2025/06/04 35.0600 35.0500
2025/06/03 34.8600 34.8400
2025/06/02 34.8300 34.8700
2025/05/30 35.0600 35.0700
2025/05/29 35.0200 35.0000
2025/05/28 34.8900 34.9300
2025/05/27 34.9600 34.9350
2025/05/23 34.7700 34.7500
2025/05/22 34.7200 34.7400
2025/05/21 34.6500 34.6250
日期 淨值 市價
2025/05/20 34.8800 34.8600
2025/05/19 34.9000 34.9350
2025/05/16 34.9400 34.9400
2025/05/15 34.8900 34.9000
2025/05/14 34.7500 34.7200
2025/05/13 34.8200 34.8200
2025/05/12 34.8400 34.8300
2025/05/09 34.9200 34.9000
2025/05/08 34.8900 34.8900
2025/05/07 35.0500 35.0400
2025/05/06 34.9700 34.9300
2025/05/05 34.9200 34.9100
2025/05/02 34.9600 34.9400
2025/05/01 35.0900 35.0700
2025/04/30 35.3300 35.3197

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
2.051.071.49-5.67-8.38-9.40-2.47-31.37
Vanguard美國延期公債ETF
1.861.191.61-4.40-5.94-6.59-1.05-25.55
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.25-1.37-0.230.081.714.787.16-16.70
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
1.230.791.45-1.89-2.20-1.671.39N/A
iShares iBonds 2055年12月期公債ETF
1.210.741.40N/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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