iShares iBonds 2045年12月期公債ETF-IBGB-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF〈IBGB〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	國庫券	372.26	99.07
	現金或衍生性金融商品	3.49	0.93

持股明細

資料日期：2025/04/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BOND (OTR) 4.75 Feb 15, 2045	21.46	N/A
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 2045	20.54	N/A
TREASURY BOND 3.00 May 15, 2045	20.35	N/A
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 2045	19.30	N/A
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 2045	17.43	N/A
USD CASH	0.86	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.32	0.0695

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.17	0.71	2.54	0.76	2.46	6.78	2.39	20.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.17	0.72	2.53	0.75	2.46	6.77	2.39	20.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.08	0.15	0.26	0.92	2.57	6.59	1.98	17.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00	0.00	1.23	1.55	4.09	9.10	2.98	38.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.05	1.10	1.10	2.98	6.86	2.22	28.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.17	0.71	2.54	0.76	2.46	6.78	2.39	20.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.17	0.72	2.53	0.75	2.46	6.77	2.39	20.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.08	0.15	0.26	0.92	2.57	6.59	1.98	17.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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