iShares iBonds 2045年12月期公債ETF-IBGB-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF〈IBGB〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	國庫券	372.26	99.07
	現金或衍生性金融商品	3.49	0.93

持股明細

資料日期：2025/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BOND 3.00 May 15, 2045	20.68	N/A
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 2045	20.56	N/A
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 2045	19.76	N/A
TREASURY BOND (OTR) 4.75 Feb 15, 2045	19.63	N/A
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 2045	19.31	N/A
USD CASH	0.04	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.34	0.0281

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF	1.16	2.95	-0.26	1.60	-3.08	-1.16	0.72	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.09	2.70	1.25	2.59	-2.02	N/A	2.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)	1.07	2.68	1.12	3.54	-0.05	N/A	3.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.05	2.72	0.99	2.16	-2.20	N/A	2.47	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.97	2.25	1.18	2.56	-0.34	N/A	1.97	N/A

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.09	2.70	1.25	2.59	-2.02	N/A	2.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)	1.07	2.68	1.12	3.54	-0.05	N/A	3.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.05	2.72	0.99	2.16	-2.20	N/A	2.47	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.97	2.25	1.18	2.56	-0.34	N/A	1.97	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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