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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF〈IBGB〉
iShares iBonds 2045年12月期公債ETF(IBGB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 24.5487(美元) -0.1772 -0.72 25.8584 24.2907
淨值(2025/04/17) 24.5000(美元) -0.2100 -0.85 25.8400 24.2700
日 至 說明
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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF(IBGB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 24.5000 24.5487
2025/04/16 24.7100 24.7259
2025/04/15 24.5800 24.5961
2025/04/14 24.5000 24.5086
2025/04/11 24.2800 24.3054
2025/04/10 24.2700 24.2907
2025/04/09 24.7800 24.7699
2025/04/08 24.6900 24.6984
2025/04/07 25.1500 25.1768
2025/04/04 25.8400 25.8584
2025/04/03 25.6500 25.6526
2025/04/02 25.4500 25.4545
2025/04/01 25.4700 25.4792
2025/03/31 25.3100 25.3018
2025/03/28 25.1300 25.1387
日期 淨值 市價
2025/03/27 24.8100 24.8267
2025/03/26 24.8800 24.8681
2025/03/25 25.0000 N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.946.263.667.574.5527.2410.296.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.906.062.284.333.4325.417.428.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.692.42-4.130.617.8223.883.12N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.946.263.667.574.5527.2410.296.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.906.062.284.333.4325.417.428.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.692.42-4.130.617.8223.883.12N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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