iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF-IBMP-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/06/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	國家稅務後援	17,489.75	31.59
	地稅後援	10,674.34	19.28
	公共事業	8,576.01	15.49
	學區	6,616.10	11.95
	運輸工具	5,564.17	10.05
	教育	3,006.31	5.43
	健康	1,478.24	2.67
	前退票基金/託管	1,295.54	2.34
	房屋	448.46	0.81
	企業市政	227.00	0.41
	其他行業	27.68	0.05

持股明細

資料日期：2025/06/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CALIFORNIA ST 5.00 Apr 01, 2027	0.54	N/A
MICHIGAN ST 5.00 Mar 15, 2027	0.49	N/A
UNIVERSITY CALIF REVS 5.00 May 15, 2027	0.47	N/A
NEW YORK ST HSG FIN AGY REV 3.10 Nov 01, 2027	0.40	N/A
NEW JERSEY ST 5.00 Jun 01, 2027	0.39	N/A
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.00 Jun 15, 2027	0.38	N/A
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 5.00 Nov 01, 2027	0.38	N/A
EL CAMINO CALIF CMNTY COLLEGEDIST Aug 01, 2027	0.37	N/A
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R 5.00 Oct 01, 2027	0.35	N/A
ILLINOIS ST 5.00 Nov 01, 2027	0.34	N/A

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	-0.15	-4.98	-15.19	-3.04	279.21	-5.97	279.98
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.56	-2.68	4.18	34.39	9.28	60.38	15.51	88.53
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-1.90	-1.40	4.02	29.34	10.88	53.52	18.16	89.20
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67

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X-Square市政收入主動型ETF	1.44	1.02	1.73	5.40	-5.31	-1.28	-4.65	N/A
Goldman Sachs市政收入主動型ETF	0.53	-0.12	0.17	2.50	0.55	N/A	0.77	N/A
Rockefeller紐約市政債券主動型ETF	0.49	-0.85	-1.20	-0.27	-3.59	N/A	-3.38	N/A
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF	0.46	-1.11	-1.23	0.99	-2.83	N/A	-2.68	N/A
Rockefeller加州市政債券主動型ETF	0.46	-0.74	-1.29	-0.11	-3.72	N/A	-3.36	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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