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iShares可轉換債券ETF〈ICVT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
科技93,829.9037.03
消費耐用品58,026.0522.90
非週期性消費者23,894.579.43
電20,752.558.19
資本貨物9,907.503.91
不動產投資信託基金9,122.003.60
通訊8,539.213.37
財務公司6,740.142.66
工業其他5,675.912.24
基礎產業4,890.411.93
經紀/資產管理/交流3,192.701.26
能源2,989.991.18
運輸工具2,204.480.87
金融其他1,571.010.62
公用其他988.220.39
無擔保988.220.39
現金及/或衍生產品101.360.04
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50 Jun 01, 20312.36N/A
DOORDASH INC 144A May 15, 20301.09N/A
WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00 Nov 15, 20281.03N/A
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Dec 01, 20291.01N/A
SEAGATE HDD CAYMAN 3.50 Jun 01, 20280.97N/A
CARNIVAL CORP 5.75 Dec 01, 20270.94N/A
ROCKET LAB USA INC 144A 4.25 Feb 01, 20290.94N/A
GAMESTOP CORP144A Jun 15, 20320.87N/A
UBER TECHNOLOGIES INC 0.88 Dec 01, 20280.86N/A
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A 0.63 Mar 15, 20300.85N/A

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VictoryShares國際自由現金流ETF
3.384.65N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Simplify利率避險主動型ETF
3.01-0.039.508.8412.6828.4517.0327.40
First Trust美股機會ETF
2.572.426.2133.8913.3747.1325.3176.78
Putnam生物革命主動型ETF
2.553.385.4310.60-4.39-6.090.06N/A
Acquirers小型及微型深度價值ETF
2.395.608.3822.941.67-2.912.8217.88

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VictoryShares國際自由現金流ETF
3.384.65N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Simplify利率避險主動型ETF
3.01-0.039.508.8412.6828.4517.0327.40
First Trust美股機會ETF
2.572.426.2133.8913.3747.1325.3176.78
Putnam生物革命主動型ETF
2.553.385.4310.60-4.39-6.090.06N/A
Acquirers小型及微型深度價值ETF
2.395.608.3822.941.67-2.912.8217.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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