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iShares標普600小型價值股ETF〈IJS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融143,113.3923.62
工業100,579.2716.60
消費者非必需品87,673.6214.47
資訊科技66,043.0110.90
不動產42,594.717.03
健康護理42,352.366.99
原物料39,080.506.45
能源23,024.173.80
公用事業21,448.833.54
必需性消費19,570.543.23
通訊17,752.852.93
現金及/或衍生產品2,423.600.40
其他484.720.08
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MR COOPER GROUP INC1.48601,796.00
QORVO INC1.23878,423.00
BORGWARNER INC1.142,066,524.00
SANDISK CORP0.951,270,915.00
AIR LEASE CORP CLASS A0.94977,544.00
CELANESE CORP0.941,029,001.00
LINCOLN NATIONAL CORP0.921,606,044.00
RALLIANT CORP0.851,064,714.00
TELEFLEX INC0.81415,609.00
FMC CORP0.811,174,802.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.910.918.0338.5214.2767.4219.7894.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.510.516.0331.0313.9757.5220.4592.55
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
0.190.197.1434.197.1626.2412.5199.75
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.190.197.1434.187.1626.2312.5099.75
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
0.190.197.0433.816.5824.8711.8393.45

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill大麻主動型ETF
10.91-1.0231.9117.99-21.88-63.48-27.80-77.40
Amplify Seymour大麻主動型ETF
7.76-1.0623.8713.72-20.22-53.12-28.00-71.25
AdvisorShares純大麻主動型ETF
4.880.4718.7827.98-6.52-36.16-11.16-62.61
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
3.1612.3611.0753.9735.7067.5956.44-38.92
Roundhill NFLX週配息主動型ETF
2.23-2.77-0.31N/AN/AN/A0.60N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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