iShares標普600小型價值股ETF-IJS-ETF基本資料

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iShares標普600小型價值股ETF〈IJS〉

ETF名稱	iShares標普600小型價值股ETF	交易所代碼	IJS
英文名稱	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NYSE
成立日期	2000/07/24（已成立25年）	計價幣別	美元
ETF規模	6,058.99(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	140,771（月均:269,651）	ETF市價	103.4200（07/24）
投資風格	小型股價值型	ETF淨值	103.4400（07/24）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.02(月均:-0.03)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.18	殖利率(%)	1.82（07/24）
總管理費用(%)	0.18	年化標準差(%)	18.12（07/24）
選擇權交易	Y	融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數	S&P SmallCap 600(R) Value Index
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/239775/ishares-sp-smallcap-600-value-etf?qt=IJS
投資策略	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index的績效為目標的ETF；該指數包含的標的為美國小型價值股。
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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.47	-1.63	2.11	27.27	9.73	66.28	16.76	90.57
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.14	-0.89	2.09	24.07	10.70	57.23	18.77	90.16
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	0.85	-0.67	4.07	25.89	1.99	26.76	11.55	97.32
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	0.84	-0.66	4.07	25.90	1.98	26.75	11.55	97.28
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	0.84	-0.68	3.99	25.57	1.43	25.38	10.87	91.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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