Range印度金融ETF-INDF-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況

Range印度金融ETF〈INDF〉

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ICICI BANK LTD.	19.49	123,427.00
HDFC BANK LTD.	19.34	91,053.00
AXIS BANK LTD.	7.75	59,528.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	5.15	164,556.00
STATE BANK OF INDIA	4.57	51,534.00
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD.	4.56	53,782.00
BAJAJ FINSERV LTD.	4.51	20,477.00
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD.	4.46	22,515.00
BAJAJ FINANCE LTD	4.41	4,393.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.	4.16	18,354.00

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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.00	0.37	1.01	4.46	4.60	10.25	5.88	30.94
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.01	0.37	1.02	4.46	4.60	10.25	5.88	30.92
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.08	0.40	1.04	4.91	4.65	10.23	6.06	32.88
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.02	0.45	1.08	4.95	4.43	10.13	5.81	31.61

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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.00	0.37	1.01	4.46	4.60	10.25	5.88	30.94
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.01	0.37	1.02	4.46	4.60	10.25	5.88	30.92
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.08	0.40	1.04	4.91	4.65	10.23	6.06	32.88
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.02	0.45	1.08	4.95	4.43	10.13	5.81	31.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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