MFS中期市政債券主動型ETF-MFSM-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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MFS中期市政債券主動型ETF〈MFSM〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/03/31

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	其他產業	1,220.74	28.90
	機場	485.76	11.50
	多戶住宅	464.64	11.00
	健康/醫院	422.40	10.00
	公用事業/其他	388.61	9.20
	大學/學院	240.77	5.70
	健康/長期護理	228.10	5.40
	一般義務教育/學校	194.30	4.60
	一般義務/一般用途債券	177.41	4.20
	稅金/其他	139.39	3.30
	雜項修訂/其他	139.39	3.30
	現金及約當現金	118.27	2.80

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CHERRY CREEK CO SCH DIST 5	1.29	500,000.00
CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A	1.26	500,000.00
GTR ASHEVILLE REGL ARPT AUTH N	1.26	500,000.00
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING	1.24	500,000.00
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING	1.20	500,000.00
SANTA FE CNTY NM MF REVENUE	1.19	500,000.00
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP	1.19	500,000.00
MINNESOTAST	1.16	500,000.00
FULTON CNTY GA DEV AUTH REVENU	1.04	430,000.00
Cash & Cash Equivalents	1.03	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.34	-0.68	-2.89	-8.00	0.57	308.01	-2.49	285.23
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.59	0.53	7.33	25.40	4.00	59.58	11.17	102.85
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.10	1.03	7.60	21.28	7.74	51.08	14.04	100.10

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
AB稅控中期市政債券主動型ETF	0.65	0.32	-0.11	-1.01	-1.46	1.20	-0.52	N/A
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF	0.58	0.67	-0.30	-2.62	-4.09	2.25	-0.34	3.81
Invesco應稅市政債券ETF	0.57	0.76	1.49	0.27	0.40	3.35	2.63	7.91
Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF	0.56	0.30	-0.09	-4.05	-5.30	-2.61	-4.20	4.39
Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF	0.54	0.40	-0.81	-3.01	-5.03	-2.72	-3.76	4.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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