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MFS中期市政債券主動型ETF〈MFSM〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -0.31 -0.68 -0.96 1.38 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.49 -1.83 -0.52 1.39 -0.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -0.50 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.52 0.57 -0.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -2.02 0.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.043.7019.1534.7063.4285.6175.2087.65
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
2.230.5218.4534.4852.4878.2169.29107.91
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份
2.414.8620.4233.8555.6576.9667.4193.89
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
1.842.0218.7334.1053.2476.8966.8193.51
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
2.230.5018.3634.1651.7576.4668.56101.81

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.043.7019.1534.7063.4285.6175.2087.65
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
2.230.5218.4534.4852.4878.2169.29107.91
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份
2.414.8620.4233.8555.6576.9667.4193.89
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
1.842.0218.7334.1053.2476.8966.8193.51
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
2.230.5018.3634.1651.7576.4668.56101.81

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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