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Macquarie免稅美國短期主動型ETF〈STAX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國科羅拉多州85.6813.60
美國賓夕法尼亞州81.9013.00
美國紐約75.6012.00
美國明尼蘇達州60.489.60
美國加州37.806.00
美國德州32.765.20
美國亞利桑那州26.464.20
美國奧勒岡州25.204.00
美國伊利諾州23.943.80
美國新澤西州23.313.70
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
醫院154.3524.50
運輸工具79.3812.60
教育71.1911.30
供水和下水道68.6710.90
州公共合同66.1510.50
電力51.668.20
特別稅35.915.70
租賃35.915.70
IDR/PCR(企業)25.834.10
供給住宅17.012.70
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ST PAUL MINN HSG 4% 10/304.80240,000.00
CHICAGO ILL WTR 5% 11/264.79235,000.00
NEW YORK N Y 5% 06/274.72235,000.00
TEXAS ST COLLEGE 5% 08/264.46220,000.00
COLORADO EDL & 4.5% 11/293.98200,000.00
DISTRICT 5% 10/253.91195,000.00
PORT AUTH N Y & 5% 09/303.91185,000.00
PITTSBURGH PA 5% 09/293.84185,000.00
NATIONAL FIN 4% 01/283.45175,000.00
MONTGOMERY CNTY 5% 09/293.40160,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.45-0.85-4.22-9.52-5.35280.76-5.08269.48
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.14-1.655.0224.8412.6360.4012.83108.01
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.38-0.755.3822.8816.1553.6116.52110.25
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
中信美國市政債
1.420.461.04-12.66-9.45-8.28-9.45-4.79
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF
0.760.170.64-1.62-3.52-2.88-3.685.72
Rareview稅收優惠收入主動型ETF
0.650.970.62-1.350.130.68-0.865.50
Xtrackers加州市政債券ETF
0.540.620.56-0.10-1.330.48-1.37N/A
VanEck短期非投資等級市政債券ETF
0.400.281.321.022.105.012.2310.26

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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