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凱基優選30〈00938.TW〉
凱基優選30(00938.TW)-全部持股
資料日期：2025/05/26
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個股名稱投資比例(%)持有股數
富邦金15.085,241,000
中信金14.329,482,000
國泰金11.825,095,000
聯電10.666,287,000
元大金7.636,622,000
凱基金6.149,860,000
永豐金6.097,359,000
中租-KY4.11906,000
長榮航4.102,740,000
聯強2.01778,000
華航1.772,195,000
寶成1.761,622,000
中美晶1.36343,000
群益證1.141,258,000
京城銀1.03568,000
三陽工業1.01401,000
大成0.99438,000
復盛應用0.9976,000
矽格0.67249,000
東和鋼鐵0.62264,000
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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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元大上櫃ESG高息N
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凱基優選30
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Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
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富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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