群益優選非投等債-00953B.TW-ETF持股狀況

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首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股

群益優選非投等債〈00953B.TW〉

群益優選非投等債(00953B.TW)-全部持股

資料日期：2025/05/21

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NCLH 8 1/8 01/15/29	1.14	N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/27	1.04	N/A
MINAU 9 1/4 10/01/28	1.02	N/A
BALL 6 7/8 03/15/28	1.02	N/A
UVN 8 08/15/28	1.01	N/A
AAL 8 1/2 05/15/29	1.00	N/A
TDG 6 3/4 08/15/28	0.98	N/A
WCC 7 1/4 06/15/28	0.96	N/A
OMF 9 01/15/29	0.94	N/A
THC 6 1/4 02/01/27	0.88	N/A
BBDBCN 7 7/8 04/15/27	0.87	N/A
SPR 9 3/8 11/30/29	0.87	N/A
GEO 8 5/8 04/15/29	0.85	N/A
GSYCN 9 1/4 12/01/28	0.84	N/A
ZEGLN 8 5/8 07/15/29	0.83	N/A
VSTJET 9 1/2 06/01/28	0.83	N/A
CXW 8 1/4 04/15/29	0.82	N/A
CACC 9 1/4 12/15/28	0.81	N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29	0.81	N/A
FREMOR 12 10/01/28	0.81	N/A
INEGRP 7 1/2 04/15/29	0.80	N/A
LNW 7 1/4 11/15/29	0.79	N/A
DTV 8 7/8 02/01/30	0.77	N/A
POWSOL 8 1/2 05/15/27	0.77	N/A
NWL 6 5/8 09/15/29	0.77	N/A
EIX 8 1/8 06/15/53	0.76	N/A
ALGT 7 1/4 08/15/27	0.76	N/A
CZR 8 1/8 07/01/27	0.76	N/A
GBLATL 7.95 10/15/54	0.76	N/A
FYBR 6 3/4 05/01/29	0.75	N/A
AMCX 10 1/4 01/15/29	0.74	N/A
BGS 8 09/15/28	0.73	N/A
GTN 10 1/2 07/15/29	0.73	N/A
CCO 9 09/15/28	0.72	N/A
BLCOCN 8 3/8 10/01/28	0.71	N/A
LVLT 11 11/15/29	0.71	N/A
GEN 6 3/4 09/30/27	0.71	N/A
PHIN 6 3/4 04/15/29	0.70	N/A
UNIT 10 1/2 02/15/28	0.70	N/A
VOD 7 04/04/2079	0.70	N/A
BIGBRS 6 5/8 01/31/29	0.70	N/A
ACI 6 1/2 02/15/28	0.69	N/A
AES 7.6 01/15/55	0.69	N/A
NCX 9 02/15/30	0.69	N/A
HRI 6 5/8 06/15/29	0.68	N/A
HLF 12 1/4 04/15/29	0.67	N/A
AAWW 8 1/2 02/15/30	0.67	N/A
W 7 1/4 10/31/29	0.67	N/A
BENTLR 10 1/2 05/15/28	0.67	N/A
WBA 8 1/8 08/15/29	0.66	N/A
TRN 7 3/4 07/15/28	0.66	N/A
RZNCAN 9 3/8 05/01/29	0.66	N/A
ECPG 9 1/4 04/01/29	0.65	N/A
ADNT 7 04/15/28	0.65	N/A
ILDFP 7 10/15/28	0.63	N/A
CAR 8 1/4 01/15/30	0.63	N/A
VLCYVG 8 06/01/29	0.63	N/A
AIR 6 3/4 03/15/29	0.62	N/A
WLSC 6 5/8 06/15/29	0.61	N/A
SABHLD 10 3/4 11/15/29	0.61	N/A
USFOOD 6 7/8 09/15/28	0.61	N/A
RRD 9 1/2 08/01/29	0.61	N/A
IRM 7 02/15/29	0.60	N/A
GGAMFI 8 02/15/27	0.60	N/A
DNDCN 8 5/8 04/15/29	0.59	N/A
CE 6.58 07/15/29	0.59	N/A
HI 6 1/4 02/15/29	0.59	N/A
CLF 6 7/8 11/01/29	0.59	N/A
LYV 6 1/2 05/15/27	0.59	N/A
ROCSOF 9 11/28/28	0.58	N/A
PK 7 02/01/30	0.58	N/A
IEP 10 11/15/29	0.58	N/A
TEN 8 11/17/28	0.58	N/A
EGBLFN 12 11/30/28	0.58	N/A
GLOBAU 11 1/2 08/15/29	0.58	N/A
ADVGRO 8 5/8 09/30/27	0.57	N/A
GALCLD 8 3/4 09/01/27	0.56	N/A
ELAN 4.9 08/28/28	0.56	N/A
GTLS 7 1/2 01/01/30	0.55	N/A
TGI 9 03/15/28	0.55	N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29	0.55	N/A
SVC 8 3/8 06/15/29	0.54	N/A
EFXCN 9 10/15/27	0.54	N/A
BFH 9 3/4 03/15/29	0.53	N/A
ASCRES 8 1/4 12/31/28	0.53	N/A
STWD 7 1/4 04/01/29	0.53	N/A
HEARTL 10 1/2 04/30/28	0.53	N/A
PRAA 8 7/8 01/31/30	0.52	N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29	0.52	N/A
AQUARI 7 7/8 11/01/29	0.52	N/A
ISATLN 9 09/15/29	0.51	N/A
AMEPIP 10 1/4 10/15/28	0.51	N/A
IONCOR 8 3/4 05/01/29	0.51	N/A
BWY 7 7/8 04/15/27	0.50	N/A
CALDER 11 1/4 06/01/28	0.50	N/A
CMP 6 3/4 12/01/27	0.49	N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28	0.49	N/A
ALIANT 6 3/4 04/15/28	0.49	N/A
GCCN 8 3/4 11/15/29	0.47	N/A
CWK 6 3/4 05/15/28	0.46	N/A
FLXJET 8 7/8 12/15/29	0.46	N/A
SEE 6 1/8 02/01/28	0.46	N/A
RBACN 6 3/4 03/15/28	0.45	N/A
IONTRA 9 1/2 05/30/29	0.45	N/A
AMWINS 6 3/8 02/15/29	0.45	N/A
EQMSRM 9 05/15/28	0.44	N/A
HTZ 12 5/8 07/15/29	0.43	N/A
SBPLLC 7 3/4 10/15/29	0.43	N/A
TGSNO 8 1/2 01/15/30	0.43	N/A
CITPET 8 3/8 01/15/29	0.43	N/A
KEHEFO 9 02/15/29	0.42	N/A
CNR 9 1/2 08/15/29	0.42	N/A
HUSKYI 9 02/15/29	0.42	N/A
EMACN 6 3/4 06/15/2076	0.42	N/A
FIP 10 1/2 06/01/27	0.42	N/A
XIFR 7 1/4 01/15/29	0.42	N/A
RITM 8 04/01/29	0.42	N/A
PRIHEA 9 3/8 09/01/29	0.41	N/A
OI 6 5/8 05/13/27	0.41	N/A
HOWMID 8 7/8 07/15/28	0.41	N/A
PARA 6 3/8 03/30/62	0.41	N/A
CIVI 8 3/8 07/01/28	0.41	N/A
PR 8 04/15/27	0.40	N/A
NGL 8 1/8 02/15/29	0.40	N/A
CHTR 6 3/8 09/01/29	0.39	N/A
ILOGIC 9 08/01/29	0.39	N/A
GEL 8 1/4 01/15/29	0.39	N/A
RRC 8 1/4 01/15/29	0.39	N/A
PRSESE 6 1/4 01/15/28	0.38	N/A
USACUT 9 3/4 05/15/29	0.38	N/A
GTES 6 7/8 07/01/29	0.36	N/A
CDK 8 06/15/29	0.36	N/A
NOVHOL 6 7/8 01/15/30	0.36	N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28	0.35	N/A
ZFFNGR 6 7/8 04/14/28	0.35	N/A
NOVHOL 6 5/8 04/15/29	0.34	N/A
DKL 8 5/8 03/15/29	0.33	N/A
CRC 8 1/4 06/15/29	0.33	N/A
TIGO 6 1/4 03/25/29	0.33	N/A
ALTG 9 06/01/29	0.33	N/A
IEP 9 3/4 01/15/29	0.33	N/A
IGT 6 1/4 01/15/27	0.31	N/A
UCGIM 7.296 04/02/34	0.31	N/A
KEDRIM 6 1/2 09/01/29	0.30	N/A
NLSN 9.29 04/15/29	0.30	N/A
COOP 6 1/2 08/01/29	0.29	N/A
UFS 6 3/4 10/01/28	0.28	N/A
PFSI 7 7/8 12/15/29	0.28	N/A
ENVA 9 1/8 08/01/29	0.28	N/A
TALO 9 02/01/29	0.28	N/A
CVS 7 03/10/2055	0.28	N/A
IAECN 8 1/8 10/15/29	0.27	N/A
OMI 10 04/15/30	0.27	N/A
NSANY 7.05 09/15/28	0.25	N/A
ET 8 05/15/54	0.25	N/A
MGM 6 1/8 09/15/29	0.25	N/A
CRASHC 8 3/4 02/15/29	0.25	N/A
BHCCN 11 09/30/28	0.24	N/A
KTGLLC 8 1/2 02/15/30	0.24	N/A
WILDFI 7 1/2 10/15/29	0.24	N/A
LVLT 10 1/2 04/15/29	0.23	N/A
UAN 6 1/8 06/15/28	0.23	N/A
NOVHOL 8.75 04/15/30	0.22	N/A
APTV 6 7/8 12/15/54	0.22	N/A
PCG 7 3/8 03/15/55	0.22	N/A
JACENT 6 3/4 02/15/29	0.22	N/A
ENCIAC 8 1/2 05/01/28	0.22	N/A
NBR 9 1/8 01/31/30	0.22	N/A
ASTONM 10 03/31/29	0.21	N/A
RFNALP 7 7/8 02/15/30	0.20	N/A
ADVSAL 6 1/2 11/15/28	0.20	N/A
SUMMPL 8 5/8 10/31/29	0.20	N/A
TNL 6 5/8 07/31/26	0.19	N/A
GEL 8 7/8 04/15/30	0.19	N/A
HBMCN 6 1/8 04/01/29	0.18	N/A
BPL 6 3/4 02/01/30	0.18	N/A
GPI 6 3/8 01/15/30	0.18	N/A
HARMID 7 1/2 09/01/28	0.17	N/A
CVI 8 1/2 01/15/29	0.17	N/A
PARA 6 1/4 02/28/57	0.17	N/A
TEP 7 3/8 02/15/29	0.17	N/A
LNW 7 05/15/28	0.16	N/A
SPLS 10 3/4 09/01/29	0.15	N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28	0.15	N/A
PBFENE 9 7/8 03/15/30	0.15	N/A
CZR 7 02/15/30	0.15	N/A
BRBR 7 03/15/30	0.15	N/A
MNK 14 3/4 11/14/28	0.14	N/A
PETSAF 9 1/2 10/15/29	0.14	N/A
CNSL 6 1/2 10/01/28	0.14	N/A
BCULC 6 1/8 06/15/29	0.14	N/A
GLOBAU 8 3/8 01/15/29	0.14	N/A
NOG 8 1/8 03/01/28	0.14	N/A
DAEL 6 1/2 12/01/29	0.13	N/A
VSTJET 7 7/8 05/01/27	0.13	N/A
ZFFNGR 7.125 04/14/30	0.13	N/A
SUN 7 09/15/28	0.13	N/A
POWSOL 6 3/4 05/15/28	0.13	N/A
AETUNI 7 1/2 10/01/29	0.12	N/A
STR 7 7/8 11/01/28	0.12	N/A
EIGI 11 3/4 10/15/28	0.12	N/A
OB 10 02/15/30	0.11	N/A
SUN 7 05/01/29	0.11	N/A
TTMTIN 7 3/4 10/15/25	0.11	N/A
RCICN 7 04/15/55	0.11	N/A
NWL 6 3/8 09/15/27	0.10	N/A
BBDBCN 7 1/2 02/01/29	0.10	N/A
BPL 6 7/8 07/01/29	0.10	N/A
CNR 8 3/4 08/01/28	0.09	N/A
BRPCN 6 1/4 09/15/27	0.09	N/A
AZORRA 7.75 04/15/30	0.09	N/A
MEDIND 6 1/4 04/01/29	0.09	N/A
SMYREA 6 11/01/28	0.09	N/A
TRAILR 7 5/8 02/15/30	0.08	N/A
USAC 7 1/8 03/15/29	0.08	N/A
INTMAT 6 1/2 08/01/29	0.08	N/A
GGAMFI 8 06/15/28	0.08	N/A
IPLPCN 6 09/15/28	0.08	N/A
AGKLN 6 1/8 10/15/26	0.08	N/A
CCL 6 05/01/29	0.07	N/A
ESAB 6 1/4 04/15/29	0.07	N/A
NBR 7 3/8 05/15/27	0.07	N/A
COOP 6 01/15/27	0.07	N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/29	0.06	N/A
KGS 7 1/4 02/15/29	0.06	N/A
KNTK 6 5/8 12/15/28	0.06	N/A
UWMC 6 5/8 02/01/30	0.06	N/A
SAGLEN 11 12/15/29	0.06	N/A
BLURAC 7 07/15/29	0.06	N/A
AMPBEV 6 06/15/27	0.06	N/A
SLM 6 1/2 01/31/30	0.06	N/A
PBFENE 6 02/15/28	0.05	N/A
GEL 7 3/4 02/01/28	0.05	N/A
LILAPR 6 3/4 10/15/27	0.05	N/A
APLP 6 1/4 04/01/28	0.05	N/A
SM 6 3/4 08/01/29	0.05	N/A
BID 7 3/8 10/15/27	0.05	N/A
VENTGL 6 1/4 01/15/30	0.05	N/A
GPOR 6 3/4 09/01/29	0.05	N/A
PRG 6 11/15/29	0.04	N/A
CEC 6 3/4 05/01/26	0.04	N/A
AMKR 6 5/8 09/15/27	0.04	N/A
BORRNO 10 11/15/28	0.04	N/A
MIDCAP 6 1/2 05/01/28	0.04	N/A
USAC 6 7/8 09/01/27	0.03	N/A
NAVCOR 8.5 03/15/30	0.03	N/A
MINAU 8 11/01/27	0.03	N/A
RAKUTN 9 3/4 04/15/29	0.03	N/A
DBD 7.75 03/31/30	0.03	N/A
QVCN 6 7/8 04/15/29	0.03	N/A
MOHEGN 8.25 04/15/30	0.03	N/A
MTDR 6 7/8 04/15/28	0.03	N/A
NFE 12 11/15/29	0.03	N/A
KRAOIG 7 5/8 08/15/29	0.03	N/A
NEFINA 8 04/15/30	0.03	N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/27	0.02	N/A
CRK 6 3/4 03/01/29	0.02	N/A
STRCNA 6 7/8 08/01/26	0.02	N/A
NCLH 7 3/4 02/15/29	0.01	N/A
NCLH 6 1/8 03/15/28	0.01	N/A
CNX 6 01/15/29	0.01	N/A
CDK 7 1/4 06/15/29	0.01	N/A
CYH 6 01/15/29	0.01	N/A
CITPET 6 3/8 06/15/26	0.01	N/A
UVN 6 5/8 06/01/27	0.01	N/A
HESM 6 1/2 06/01/29	0.01	N/A
HILCRP 6 1/4 11/01/28	0.01	N/A

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.07	-0.35	-0.12	1.36	3.18	14.92	3.86	12.23
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	-0.17	0.10	3.59	0.78	3.37	11.14	2.63	34.47
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	0.38	0.47	1.95	1.83	4.96	10.77	3.29	29.76
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.03	0.06	0.73	0.51	3.45	10.66	3.54	27.92
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	-0.58	0.88	-0.09	7.84	9.94	10.29	10.46	22.74

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Invesco全球（美國除外）非投資等級公司債券ETF	0.51	-0.03	2.10	0.93	2.04	7.66	3.13	24.61
iShares非投資等級系統性債券ETF	0.24	-0.51	2.60	-0.33	1.25	7.29	1.36	25.73
JPMorgan BetaBuilders美元非投資等級公司債券ETF	0.22	-0.44	2.25	0.33	1.89	7.97	1.99	23.94
FlexShares非投資等級債券指數ETF	0.15	-0.50	1.95	-0.95	0.59	6.35	0.63	20.87
VanEck國際非投資等級債ETF	0.12	0.45	1.49	3.88	6.33	9.92	6.45	23.63

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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