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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
群益優選非投等債(00953B.TW)-全部持股
資料日期:2025/05/02
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個股名稱投資比例(%)持有股數
NCLH 8 1/8 01/15/291.16N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/271.06N/A
AAL 8 1/2 05/15/291.06N/A
BALL 6 7/8 03/15/281.05N/A
TDG 6 3/4 08/15/281.02N/A
UVN 8 08/15/281.02N/A
MINAU 9 1/4 10/01/281.00N/A
OMF 9 01/15/290.93N/A
WCC 7 1/4 06/15/280.92N/A
SPR 9 3/8 11/30/290.90N/A
THC 6 1/4 02/01/270.90N/A
GEO 8 5/8 04/15/290.87N/A
EIX 8 1/8 06/15/530.85N/A
ZEGLN 8 5/8 07/15/290.85N/A
LNW 7 1/4 11/15/290.84N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/290.83N/A
FREMOR 12 10/01/280.83N/A
BBDBCN 7 7/8 04/15/270.82N/A
GSYCN 9 1/4 12/01/280.82N/A
VSTJET 9 1/2 06/01/280.81N/A
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Xtrackers高Beta非投資等級債券ETF
0.55-0.39-0.57-1.001.359.460.5221.94
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.45-1.50-3.65-3.74-1.302.01-2.3017.72
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF
0.43-0.43-0.80-0.251.806.541.25N/A
BondBloxx美元非投資等級債券消費類非週期類ETF
0.39-0.050.120.982.067.521.8120.64
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF
0.37-0.54-0.22-0.401.877.880.8121.42

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Xtrackers高Beta非投資等級債券ETF
0.55-0.39-0.57-1.001.359.460.5221.94
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.45-1.50-3.65-3.74-1.302.01-2.3017.72
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF
0.43-0.43-0.80-0.251.806.541.25N/A
BondBloxx美元非投資等級債券消費類非週期類ETF
0.39-0.050.120.982.067.521.8120.64
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF
0.37-0.54-0.22-0.401.877.880.8121.42

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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