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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
國泰日經225+U(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 12.6700(美元) 0.1200 0.96 15.1900 11.8500
淨值(2025/04/15) 12.6100(美元) 0.1000 0.80 15.2000 11.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰日經225+U(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/15 12.6100 12.6700
2025/04/14 12.5100 12.5500
2025/04/11 12.2800 12.1300
2025/04/10 12.5800 12.4500
2025/04/09 11.4700 11.8500
2025/04/08 11.9600 11.9700
2025/04/07 11.2300 12.8400
2025/04/02 12.8600 12.8400
2025/04/01 12.8000 12.9000
2025/03/31 12.8100 12.8500
2025/03/28 13.3500 13.2700
2025/03/27 13.5200 13.5400
2025/03/26 13.6100 13.6200
2025/03/25 13.5300 13.6300
2025/03/24 13.4900 13.5600
日期 淨值 市價
2025/03/21 13.5400 13.6200
2025/03/20 N/A 13.6000
2025/03/19 13.5400 13.7000
2025/03/18 13.5900 13.6100
2025/03/17 13.4300 13.4600
2025/03/14 13.3200 13.2800
2025/03/13 13.2400 13.3900
2025/03/12 13.2600 13.2700
2025/03/11 13.2700 13.1100
2025/03/10 13.3600 13.3300
2025/03/07 13.3200 13.3400
2025/03/06 13.6100 13.6000
2025/03/05 13.5100 13.5500
2025/03/04 13.4400 13.3300
2025/03/03 13.5900 13.5400

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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台新日本半導體
4.1215.88-14.90-14.80-18.71N/A-11.83N/A
中信日本半導體
3.9215.37-15.28-15.09-19.33N/A-12.49N/A
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
3.638.98-2.915.391.01-0.962.1126.49
Neuberger Berman日本股票主動型ETF
3.128.000.784.99-1.89N/A1.10N/A
Franklin FTSE日本ETF
2.947.06-2.941.91-5.05-2.61-0.9121.15

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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