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Global X MSCI日本超級股利ETF〈2564.JP〉
Global X MSCI日本超級股利ETF(2564.JP)-全部持股
資料日期：2025/03/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TOPIX FUTURES JUN.2025N/A66
TAMA HOME CO LTDN/A657,400
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INCN/A1,051,500
HAZAMA ANDO CORP.N/A2,136,600
OKUMURA CORPN/A632,300
TOYO CONSTRUCTION CO LTDN/A1,927,700
JAPAN TOBACCON/A596,400
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INVESTMENT CORPN/A29,302
INFRONEER HOLDINGS INCN/A2,093,400
MITSUBOSHI BELTIN/A593,700
NIPPON STEEL CORPN/A802,100
KOBE STEEL LTDN/A1,524,000
JFE HOLDINGS INCN/A1,394,800
LIXIL GROUP CORPN/A1,436,300
NITTO KOGYO CORPORATIONN/A842,000
FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTDN/A848,900
HAKUTO CO LTDN/A556,500
PIGEON CORPN/A1,737,000
SAN-AI OBBLI CO LTDN/A1,273,600
SANGETSU CO LTD ORDN/A874,600
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
2.800.9019.097.84-1.41-10.180.1683.22
Global X 日本全球領導ETF
1.480.848.698.0614.4512.0711.04N/A
iFree ETF TOPIX高股利40 ETF
1.261.7617.202.115.764.34-0.1981.22
iShares Core 日經225 ETF
0.923.233.06-6.08-3.02-1.86-7.0345.63
iShares MSCI日本高股息ETF
0.923.213.352.637.868.001.1778.77

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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