American Beacon AHL趨勢ETF-AHLT-ETF持股狀況

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American Beacon AHL趨勢ETF〈AHLT〉

American Beacon AHL趨勢ETF(AHLT)-全部持股

資料日期：2025/04/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BILL 07/25 0.00000	19.65	2,000,000
TREASURY BILL 07/25 0.00000	19.61	2,000,000
TREASURY BILL 07/25 0.00000	19.36	9,000,000
TREASURY BILL 09/25 0.00000	18.50	1,900,000
TREASURY BILL 06/25 0.00000	17.26	8,000,000
TREASURY BILL 09/25 0.00000	17.09	8,000,000
TREASURY BILL 05/25 0.00000	16.25	7,500,000
TREASURY BILL 10/25 0.00000	14.58	1,500,000
TREASURY BILL 05/25 0.00000	11.85	1,200,000
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 XCEC 20250626	7.81	3,100
US DOLLAR	5.02	2,314,875
NET OTHER ASSETS	3.93	0
US DOLLAR	3.57	360,743
BRENT CRUDE FUTR JUL25 IFEU 20250530	1.05	-22,000
EURO CURRENCY	0.92	372,584
CANADIAN DOLLAR	0.63	400,000
FORWARDS HSBC COCLLATERAL TBA CASH COLLATERAL	0.50	230,000
POUND STERLING	0.44	151,198
WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520	0.40	-21,000
EUR250625	0.30	2,700,000
GBP250604	0.29	3,274,857
GBP250604	0.27	3,062,572
GBP250604	0.27	3,062,571
FORWARDS NATIONAL WESTMIN COC FORWARDS CASH COLLATERAL USD	0.24	110,000
E-MINI RUSS 2000 JUN25 XCME 20250620	0.19	-1,350
AUD250514	0.10	1,400,000
JPY250513	0.06	150,000,000
EUR250515	0.05	637,000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 XEUR 20250606	0.05	7,900,000
EUR250515	0.04	704,000
GBP250515	0.04	392,000
AUD250514	0.04	400,000
JPY250513	0.04	100,000,000
EUR250625	0.04	700,000
EUR250625	0.03	400,000
GBP250604	0.03	300,000
JAPANESE YEN	0.03	2,228,937
AUD250514	0.03	2,300,000
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630	0.03	4,900,000
JPY250513	0.02	100,000,000
GBP250604	0.02	300,000
GBP250604	0.02	300,000
AUD250514	0.02	1,400,000
AUD250514	0.02	1,800,000
CHF250702	0.02	200,000
CHF250702	0.02	200,000
CHF250702	0.02	300,000
EUR250625	0.02	300,000
EUR250625	0.01	100,000
GBP250515	0.01	295,000
AUD250514	0.01	800,000
EURO-BUND FUTURE JUN25 XEUR 20250606	0.01	1,700,000

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相關基金
名稱	報酬率(%)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
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統一NYSE FANG+ETF基金	0.85	-0.53	2.27	-11.97	5.69	24.00	-7.63	145.94
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)	4.81	3.61	3.24	-8.30	0.35	16.69	-5.03	61.38

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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF	3.04	4.56	11.55	N/A	N/A	N/A	-12.73	N/A
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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