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Global X基礎設施發展(美國除外)ETF〈IPAV〉
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Global X基礎設施發展(美國除外)ETF(IPAV)-全部持股
資料日期：2025/06/30
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個股名稱
投資比例(%)
持有股數
PRYSMIAN SPA
3.39
2,610
HEIDELBERG MATERIALS AG
3.30
764
KOMATSU LTD
3.26
5,386
FERROVIAL SE
3.11
3,178
POSCO HOLDINGS INC
3.10
869
CELLNEX TELECOM SA
3.05
4,281
VINCI SA
3.04
1,121
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.04
4,986
LARSEN & TOUBRO LTD
2.98
3,773
TATA STEEL LTD
2.97
86,399
ULTRATECH CEMENT LTD
2.97
1,143
CANADIAN PACIFIC
2.85
1,951
CANADIAN NATL RAILWAY CO
2.82
1,473
EPIROC AB-A
2.80
7,040
NIPPON STEEL CORP
2.80
8,021
EIFFAGE
2.69
1,043
ARCELORMITTAL
2.68
4,608
JSW STEEL LTD
2.34
10,665
ATKINSREALIS GROUP INC
2.31
1,788
CEMEX SAB-SP ADR
2.12
16,616
HOLCIM LTD
1.91
1,402
CHINA TOWER CORP LTD-H
1.43
54,340
JFE HOLDINGS INC
1.37
6,396
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD
1.36
84,483
INDUS TOWERS LTD
1.36
15,067
AMBUJA CEMENTS LTD
1.13
9,081
GAMUDA BHD
1.10
52,600
POLYCAB INDIA LTD
1.05
748
NEXANS SA
1.02
427
NKT A/S
0.97
654
BUZZI SPA
0.94
921
ACCIONA SA
0.89
270
INFRASTRUTTURE W
0.87
3,873
JINDAL STEEL & POWER LTD
0.80
3,973
SAIPEM SPA
0.80
15,853
BALFOUR BEATTY PLC
0.78
5,914
AURIZON HOLDINGS LTD
0.77
20,897
AALBERTS NV
0.76
1,143
SHREE CEMENT LTD
0.76
114
SSAB AB - B SHARES
0.76
7,013
ASIA CEMENT CORP
0.72
26,940
CONCH CEMENT-H
0.68
14,507
LS ELECTRIC CO LTD
0.66
161
VOESTALPINE AG
0.62
1,199
HITACHI CONST MA
0.60
1,101
TAIHEIYO CEMENT CORP
0.59
1,293
KEI INDUSTRIES LTD
0.56
692
JK CEMENT LTD
0.55
414
SAMSUNG E&A CO LTD
0.55
1,834
GERDAU SA -SPON ADR
0.52
9,634
COMSYS HOLDINGS CORP
0.49
1,150
ACERINOX SA
0.47
2,027
JINDAL STAINLESS LTD
0.46
3,024
EXEO GROUP INC
0.46
1,972
RAIL VIKAS NIGAM LTD
0.46
5,400
SACYR SA
0.46
6,157
BUDIMEX
0.45
159
STEEL AUTHORITY OF INDIA
0.44
15,478
DOOSAN BOBCAT INC
0.43
542
LANDIS + GYR GROUP AG
0.41
320
MAIRE SPA
0.41
1,676
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
0.40
45,400
YAMATO KOGYO CO LTD
0.40
354
HYUNDAI STEEL CO
0.40
991
DALMIA BHARAT LTD
0.39
821
CASH
0.38
20,437
CHINA NATL BDG-H
0.38
42,600
SHIKUN & BINUI LTD
0.35
3,734
NMDC GROUP PJSC
0.34
2,767
IJM CORP BHD
0.34
29,500
AFRY AB
0.34
1,114
TITAN SA
0.33
398
RAMCO CEMENTS LTD/THE
0.33
1,426
STRABAG SE-BR
0.32
182
BREEDON GROUP PLC
0.32
3,281
INFRONEER HOLDINGS INC
0.32
2,094
PENTA-OCEAN CONS
0.32
2,794
CHINA COMM SER-H
0.30
29,700
KALPATARU PROJEC
0.30
1,128
WEBUILD SPA
0.29
3,679
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
0.29
478
TAIHAN ELEC WIRE
0.29
1,245
KEPCO ENGINEERIN
0.28
198
GOLDSUN BUILDING
0.28
11,500
PEAB AB-CLASS B
0.28
1,854
KEC INTERNATIONAL LTD
0.27
1,366
SHAPIR ENGINEERI
0.27
1,653
TERNIUM SA-SPONSORED ADR
0.25
453
TUNG HO STEEL
0.25
6,130
MARUICHI STEEL TUBE LTD
0.24
533
ZOOMLION HEAVY-H
0.23
16,400
IRB INFRASTRUCTU
0.22
20,999
CHINA ENERGY E-H
0.18
72,100
SID NACIONAL
0.17
6,600
AFCONS INFRASTUCTURE LTD
0.15
1,639
IRCON INTERNATIONAL LTD
0.13
3,059
CHINA LESSO
0.12
11,700
ACTION CONSTRUCT
0.11
410
OYAK CIMENTO FABRIKALARI
0.11
11,231
MAANSHAN IRON & STEEL-H
0.07
15,600
ANGANG STEEL CO LTD-H
0.06
15,600
HONG KONG DOLLAR
0.05
20,767
CANADIAN DOLLAR
0.01
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隞𠰴僑隞乩�
銝匧僑
Global X投資級公司債券主動型ETF
0.27
0.43
-0.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Hilton BDC公司債券ETF
0.06
0.58
0.62
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
iShares利率避險公司債券ETF
0.06
0.44
1.24
3.57
2.39
7.29
3.32
25.44
凱基科技債10+
0.03
0.97
-0.18
-6.89
-8.37
-9.59
-8.66
-0.72
ProShares投資等級債券利率避險ETF
0.03
0.13
1.34
3.71
2.78
8.44
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�㮾���ETF
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Global X投資級公司債券主動型ETF
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Hilton BDC公司債券ETF
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iShares利率避險公司債券ETF
0.06
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3.32
25.44
凱基科技債10+
0.03
0.97
-0.18
-6.89
-8.37
-9.59
-8.66
-0.72
ProShares投資等級債券利率避險ETF
0.03
0.13
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3.71
2.78
8.44
3.37
31.33
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
TISA
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