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iShares拉丁美洲40 ETF〈ILF〉
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/19) 0.10 -2.24 1.91 7.73 20.92 49.69 58.61 45.16 125.95 698.68
淨值(12/18) 1.17 -2.03 1.95 7.94 20.58 49.80 60.67 45.12 124.20 699.55
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.4956 0.4067 0.5508 0.3491
Beta 0.9943 1.0047 1.0212 1.0270
R-squared 0.9848 0.9865 0.9829 0.9821
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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