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東方匯理恒生香港35指數ETF〈3012.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.37 0.10 3.13 0.49 5.97 3.51 9.64 -2.29 1.75 5.68 -0.27 -2.98
基準指數漲跌幅 -0.18 -3.53 7.09 1.23 2.91 3.36 5.29 -4.33 0.78 13.43 0.82 3.28
差額 0.55 3.64 -3.96 -0.74 3.06 0.15 4.35 2.03 0.97 -7.75 -1.10 -6.26
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.21 9.82 10.88 7.24 -8.89 19.47 -1.17 -8.10 -2.31 -7.27 -5.65 -3.93
基準指數漲跌幅 -4.03 11.56 4.12 15.25 -5.08 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13
差額 4.24 -1.75 6.76 -8.02 -3.81 0.19 -8.29 -5.13 1.97 -1.42 1.62 -7.06
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -1.15 -17.89 -10.73 -3.99 2.23
基準指數漲跌幅 17.67 -13.82 -15.46 -14.08 -3.40
差額 -18.82 -4.07 4.72 10.09 5.63
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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