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南方東英美股七巨頭ETF〈3454.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 1.57 -9.41 -9.47 -0.39 7.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.36 -9.57 -3.46 -0.14 2.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.21 0.15 -6.02 -0.25 5.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -18.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -12.81 6.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -5.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.08-0.2118.57-3.541.6619.720.1895.82
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.81-1.5715.44-7.330.2618.35-5.86175.19
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.09-0.2318.40-3.900.9017.91-0.4087.16

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.08-0.2118.57-3.541.6619.720.1895.82
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.81-1.5715.44-7.330.2618.35-5.86175.19
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.09-0.2318.40-3.900.9017.91-0.4087.16

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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