南方東英美股七巨頭ETF-3454.HK-ETF基本資料

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南方東英美股七巨頭ETF〈3454.HK〉

ETF名稱	南方東英美股七巨頭ETF	交易所代碼	3454
英文名稱	CSOP MAG Seven ETF	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2024/11/06（已成立1年）	計價幣別	港幣
ETF規模	7.07(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	125,400（月均:173,825）	ETF市價	8.3100（05/22）
投資風格		ETF淨值	8.3185（05/21）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.56(月均:-0.62)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（05/22）
總管理費用(%)	1 (含 0.4 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/22）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	Solactive 美股七巨頭指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mag7
投資策略	子基金的投資目標，是提供緊貼 Solactive 美股七巨頭指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理會採用全面複製策略，按組成相關指數的證券（「指數證券」）在相關指數內大致相同的權重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	-1.48	-1.86	22.73	-0.95	-0.49	12.21	-0.20	72.88

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
VanEck數位轉型ETF	9.67	18.46	69.06	11.37	-10.44	49.27	4.94	129.49
新光標普電動車	1.09	1.83	11.54	-8.88	-3.91	2.89	-10.20	N/A
One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF	1.00	2.56	42.37	-4.86	N/A	N/A	-3.05	N/A
First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF	0.63	2.38	16.13	4.87	6.09	9.60	9.54	65.02
First Trust納斯達克人工智慧與機器人ETF	0.60	0.24	18.60	-5.29	-0.06	3.81	0.64	14.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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