南方東英美股七巨頭ETF-3454.HK-ETF基本資料

首頁 / ETF介紹 / 基本資料

南方東英美股七巨頭ETF〈3454.HK〉

ETF名稱	南方東英美股七巨頭ETF	交易所代碼	3454
英文名稱	CSOP MAG Seven ETF	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2024/11/06（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	7.07(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	27,900（月均:289,770）	ETF市價	7.5900（05/02）
投資風格		ETF淨值	7.4040（04/30）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.35(月均:-0.37)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	1 (含 0.4 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	Solactive 美股七巨頭指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mag7
投資策略	子基金的投資目標，是提供緊貼 Solactive 美股七巨頭指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理會採用全面複製策略，按組成相關指數的證券（「指數證券」）在相關指數內大致相同的權重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2.25	4.16	5.69	-8.23	-0.97	12.76	-5.44	49.33

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Roundhill PLTR週配息主動型ETF	7.18	9.59	46.43	N/A	N/A	N/A	7.72	N/A
STKd 100% SMCI和100% NVDA主動型ETF	5.39	-4.72	-12.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Invesco半導體ETF	4.10	3.25	-0.17	-19.34	-11.68	-9.88	-16.72	29.58
Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF	3.76	5.80	5.71	-9.29	-0.89	13.25	-6.65	N/A
One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF	3.54	5.71	9.49	N/A	N/A	N/A	-17.79	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現