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說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -0.48 -5.98 1.75 7.02 -1.32 3.67 6.25 -6.94 -5.65 -2.30 -0.56 -5.32
基準指數漲跌幅 3.09 -1.33 1.15 4.66 -0.73 -0.97 2.07 -2.76 -3.76 3.86 1.21 -7.14
差額 -3.57 -4.65 0.60 2.36 -0.58 4.65 4.18 -4.18 -1.89 -6.15 -1.77 1.82
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -11.48 7.45 2.51 -8.33 -1.70 24.80 -3.19 -2.31 20.78 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.83 5.09 -1.71 1.17 -5.93 15.56 -0.16 -0.39 16.35 -7.40 N/A N/A
差額 -10.65 2.37 4.22 -9.50 4.24 9.24 -3.03 -1.92 4.44 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 16.02 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 8.10 N/A N/A N/A N/A
差額 7.92 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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