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Inspire Fidelis多因子主動型ETF〈FDLS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 5.44 8.91 -1.50 -5.88 -3.05 4.91 -13.66 9.80 -1.14 0.28 0.32 5.95
基準指數漲跌幅 4.32 3.94 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41
差額 1.13 4.98 1.67 -1.69 -1.47 0.21 -8.39 2.26 0.19 -1.57 -1.44 1.55
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 13.12 -4.27 -6.29 6.59 -3.06 4.51 10.94 -2.35 8.53 2.66 11.66 N/A
基準指數漲跌幅 4.98 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66
差額 8.14 -2.99 -6.79 -1.62 -1.33 -1.11 -1.54 0.27 5.13 2.27 -3.73 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.20 20.70 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 N/A N/A N/A
差額 -11.68 7.00 N/A N/A N/A

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.361.5010.7036.8014.6520.9917.83N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.23-1.242.2114.558.7620.518.4756.13
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.321.4610.5036.4314.0719.8317.23106.21
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
1.351.4910.6036.4214.0319.6717.18N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.24-1.252.1114.268.2119.327.9351.55

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.361.5010.7036.8014.6520.9917.83N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.23-1.242.2114.558.7620.518.4756.13
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.321.4610.5036.4314.0719.8317.23106.21
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
1.351.4910.6036.4214.0319.6717.18N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.24-1.252.1114.268.2119.327.9351.55

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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