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Inspire Fidelis多因子主動型ETF〈FDLS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業1,486.9918.43
金融1,382.1017.13
資訊科技1,261.0715.63
健康護理1,058.5613.12
非必需消費品626.917.77
必需性消費品596.257.39
能源573.667.11
通信服務409.065.07
原料242.863.01
未分類238.022.95
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DAVE INC2.188,774.00
NRG ENERGY1.497,704.00
AMERICAN SUPERCONDUCTOR C1.3438,199.00
BUILD-A-BEAR WOR1.3120,651.00
CURTISS-WRIGHT1.282,354.00
TENET HEALTHCARE1.286,099.00
COMFORT SYSTEMS1.272,140.00
TTM TECHNOLOGIES1.2533,812.00
HOWMET AEROSPACE1.235,818.00
UNIVERSAL TECHNI1.2227,606.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.963.466.4420.7611.8163.9414.7298.16
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.943.355.6318.8915.2455.4117.4097.77
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
1.404.327.6217.396.8919.419.55100.89
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
1.404.327.6317.406.8919.409.55100.91
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.584.205.4411.348.0419.359.7279.36

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify波動率溢價主動型ETF
3.424.210.23-3.31-11.60-11.38-9.1422.82
Roundhill AMZN週配息主動型ETF
3.087.30N/AN/AN/AN/A5.30N/A
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
2.869.8714.1326.74N/AN/A40.83N/A
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
2.594.4910.1122.947.4331.4412.38180.99
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
2.553.016.0013.25-4.68-2.65-1.80-23.69

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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