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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 0.64 4.05 2.16 -3.02 -3.52 -0.14 4.45 -7.30 7.04 -0.05 1.80 2.25
基準指數漲跌幅 0.45 3.23 3.29 -3.18 -2.97 0.22 4.48 -7.02 6.17 -1.23 1.21 2.47
差額 0.19 0.82 -1.14 0.16 -0.55 -0.36 -0.03 -0.28 0.87 1.18 0.59 -0.22
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 3.08 0.64 -0.82 8.55 -0.63 7.97 9.10 -3.16 3.73 0.79 12.37 -3.80
基準指數漲跌幅 3.24 1.61 -2.49 8.85 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 0.41 11.76 -6.15
差額 -0.15 -0.96 1.67 -0.30 2.06 -0.40 0.30 0.57 0.25 0.38 0.62 2.36
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 15.52 10.46 -0.90 N/A N/A
基準指數漲跌幅 11.94 8.84 -9.58 N/A N/A
差額 3.58 1.62 8.68 N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.22-0.633.6514.586.3874.7218.6769.18
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.17-0.540.0411.177.1759.1717.8363.45
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
-0.173.368.4133.5114.3536.3118.29100.34
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.85-0.640.2712.080.9134.0610.0778.22
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
-0.83-0.640.2812.090.9234.0610.0778.21

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill大麻主動型ETF
29.4346.2565.2184.9941.96-31.7225.22-58.75
Cambria大麻主動型ETF
13.5821.9525.0032.7221.096.3418.96-17.34
Towle價值主動型ETF
3.750.74N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Concourse Capital專注股票主動型ETF
3.653.10-0.71N/AN/AN/AN/AN/A
Harbor AlphaEdge小型股收益ETF
3.513.11-0.136.141.106.651.90N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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