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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.05 2.16 -3.02 -3.52 -0.14 4.45 -7.30 7.04 -0.05 1.80 2.25 4.29
基準指數漲跌幅 3.23 3.29 -3.18 -2.97 0.22 4.48 -7.02 6.17 -1.23 1.21 2.47 4.96
差額 0.82 -1.14 0.16 -0.55 -0.36 -0.03 -0.28 0.87 1.18 0.59 -0.22 -0.67
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 3.08 0.64 -0.82 8.55 -0.63 7.97 9.10 -3.16 3.73 0.79 12.37 -3.80
基準指數漲跌幅 3.24 1.61 -2.49 8.85 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 0.41 11.76 -6.15
差額 -0.15 -0.96 1.67 -0.30 2.06 -0.40 0.30 0.57 0.25 0.38 0.62 2.36
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 15.52 10.46 -0.90 N/A N/A
基準指數漲跌幅 11.94 8.84 -9.58 N/A N/A
差額 3.58 1.62 8.68 N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.210.884.1944.1614.0261.1315.2298.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.330.644.6939.0816.4752.8218.18101.81
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.740.134.5517.3610.3719.6711.4283.62
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
0.43-0.216.4621.9510.3119.6111.5644.77
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)
0.43-0.216.3921.729.8918.6911.1141.86

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Amplify Seymour大麻主動型ETF
5.5611.5013.9917.94-25.43-51.07-29.07-69.67
Roundhill大麻主動型ETF
4.5411.2214.8517.98-29.03-63.65-32.28-76.62
Roundhill HOOD週配息主動型ETF
4.40-5.40N/AN/AN/AN/A21.04N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.419.288.7232.42-12.76-34.07-12.40-60.69
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
3.394.777.2842.9323.0966.5239.45-45.18

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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