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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
ETF名稱 JPMorgan價值主動型ETF 交易所代碼 JAVA
英文名稱 JPMorgan Active Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 JPMorgan Chase 交易所 NYSE
成立日期 2021/10/04（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 3,792.17(百萬美元)(2025/07/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 288,000（月均:280,671） ETF市價 64.9800（08/06）
投資風格 ETF淨值 64.9600（08/06）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.03(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.44 殖利率(%) 1.41（08/06）
總管理費用(%) 0.44 年化標準差(%) 17.05（08/06）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A 
經理人 Scott Blasdell/Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-active-value-etf-etf-shares-46641q167
投資策略 本基金為主動型ETF，顧問尋求透過主要投資於股票，包括普通股、優先股和可轉換為普通股的債券來實現其目標，顧問認為鑑於其在長期時間範圍內的增長潛力，其估值具有吸引力。本基金持有的證券將主要是市值與Russell 1000 Value Index範圍內的公司（包括大型和中型股公司）相似的公司。本基金也可能大量投資於房地產投資信託 (REIT) 和存託憑證。存託憑證是代表外國公司公開交易證券的金融工具。存託憑證在與公司當地市場不同的國家/地區的證券交易所進行交易。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.165.144.3223.429.6080.6319.1479.26
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.433.682.8421.5711.1567.9920.7676.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.333.090.3019.341.2940.7810.7782.79
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
-0.343.090.2919.341.2840.7610.7682.78
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
-0.343.080.1919.010.7439.2410.0477.00

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill AMZN週配息主動型ETF
4.78-4.82-2.76N/AN/AN/A2.91N/A
Roundhill NFLX週配息主動型ETF
3.15-1.27-12.49N/AN/AN/A-6.32N/A
主動中信ARK創新
2.89-1.437.72N/AN/AN/AN/AN/A
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
2.67-3.824.5526.42N/AN/A12.32N/A
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
2.645.26-3.16-41.21N/AN/A-43.03N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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