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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
ETF名稱 JPMorgan價值主動型ETF 交易所代碼 JAVA
英文名稱 JPMorgan Active Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 JPMorgan Chase 交易所 NYSE
成立日期 2021/10/04(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 3,670.00(百萬美元)(2025/06/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 283,920(月均:299,321) ETF市價 66.3100(07/09)
投資風格 ETF淨值 66.2900(07/09)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.03(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.44 殖利率(%) 1.39(07/09)
總管理費用(%) 0.44 年化標準差(%) 11.74(07/09)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A 
經理人 Scott Blasdell/Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-active-value-etf-etf-shares-46641q167
投資策略 本基金為主動型ETF,顧問尋求透過主要投資於股票,包括普通股、優先股和可轉換為普通股的債券來實現其目標,顧問認為鑑於其在長期時間範圍內的增長潛力,其估值具有吸引力。本基金持有的證券將主要是市值與Russell 1000 Value Index範圍內的公司(包括大型和中型股公司)相似的公司。本基金也可能大量投資於房地產投資信託 (REIT) 和存託憑證。存託憑證是代表外國公司公開交易證券的金融工具。存託憑證在與公司當地市場不同的國家/地區的證券交易所進行交易。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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