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SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF〈MBNE〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 0.21 -0.77 -2.40 1.16 0.54 -1.39 1.44 -1.53 0.96 0.54 0.90 1.41
基準指數漲跌幅 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96 0.71 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10
差額 0.03 -1.93 -1.96 1.18 -0.48 -0.42 0.74 -1.15 0.30 -0.23 -0.25 0.31
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -0.62 -0.72 -1.49 2.42 0.33 0.04 6.93 -3.03 -0.07 2.12 3.11 -2.72
基準指數漲跌幅 1.60 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15
差額 -2.22 -1.29 -0.85 -0.18 -1.19 0.18 2.76 -3.67 0.31 1.03 2.27 -1.56
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.27 5.82 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 N/A N/A N/A
差額 -2.09 0.24 N/A N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
2.051.071.49-5.67-8.38-9.40-2.47-31.37
Vanguard美國延期公債ETF
1.861.191.61-4.40-5.94-6.59-1.05-25.55
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.25-1.37-0.230.081.714.787.16-16.70
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
1.230.791.45-1.89-2.20-1.671.39N/A
iShares iBonds 2055年12月期公債ETF
1.210.741.40N/AN/AN/AN/AN/A

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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