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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉
資料日期：2025/04
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/05/163.2052102/225
季均折溢價2025/05/160.126271/387

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.57-0.570.150.771.636.301.8114.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-0.560.140.741.616.271.7914.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.130.170.520.231.224.351.499.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
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PGIM美國公司債基金-I美元累積型
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瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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