CCM經濟適用住房MBS主動型ETF-OWNS-ETF基本資料

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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉

ETF名稱	CCM經濟適用住房MBS主動型ETF	交易所代碼	OWNS
英文名稱	CCM Affordable Housing MBS ETF	交易單位	股/張
發行公司	Community Capital Management	交易所	NYSE
成立日期	2021/07/26（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	136.57(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	27,525（月均:27,074）	ETF市價	16.9978（05/16）
投資風格		ETF淨值	16.9800（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.10(月均:0.15)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.3	殖利率(%)	3.68（05/16）
總管理費用(%)	0.51 (含 0.21 非管理費用)	年化標準差(%)	5.46（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Elliot Gilfarb/Andy Kaufman/Jessica Botelho
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ccminvests.com/affordable-housing-mbs-etf-owns/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在產生當期收入。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產投資於抵押貸款支持證券，該證券由本基金的次級顧問認為是向少數民族家庭、低收入家庭和/或生活在長期貧困地區的家庭發放的抵押貸款池支持。它還可以投資由非傳統發起人（包括社區發展金融機構（CDFI）和少數民族銀行）提供的貸款池支持的抵押貸款支持證券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.08	0.36	1.32	1.54	4.24	9.20	2.98	37.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.32	1.19	1.05	3.08	6.91	2.17	28.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.17	0.71	2.54	0.76	2.46	6.78	2.39	20.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.17	0.72	2.53	0.75	2.46	6.77	2.39	20.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	0.08	0.15	0.26	0.92	2.57	6.59	1.98	17.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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