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NEXT FUNDS日本日經指數400ETF〈1591.JP〉
NEXT FUNDS日本日經指數400ETF(1591.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/01) 24,510.0000(日圓) -980.0000 -3.84 27,040.0000 21,200.0000
淨值(2025/03/31) 24,431.0000(日圓) -917.0000 -3.62 27,059.0000 20,467.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS日本日經指數400ETF(1591.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/31 24,431.0000 25,490.0000
2025/03/28 25,348.0000 25,405.0000
2025/03/27 25,596.0000 25,580.0000
2025/03/26 25,563.0000 25,530.0000
2025/03/25 25,433.0000 25,430.0000
2025/03/24 25,357.0000 25,425.0000
2025/03/21 25,477.0000 25,520.0000
2025/03/19 25,444.0000 25,385.0000
2025/03/18 25,339.0000 25,285.0000
2025/03/17 25,019.0000 25,020.0000
2025/03/14 24,703.0000 24,770.0000
2025/03/13 24,542.0000 24,530.0000
2025/03/12 24,514.0000 24,545.0000
2025/03/11 24,300.0000 24,495.0000
2025/03/10 24,556.0000 24,570.0000
日期 淨值 市價
2025/03/07 24,611.0000 24,590.0000
2025/03/06 25,013.0000 24,975.0000
2025/03/05 24,721.0000 24,795.0000
2025/03/04 24,672.0000 24,630.0000
2025/03/03 24,824.0000 24,835.0000
2025/02/28 24,396.0000 24,470.0000
2025/02/27 24,888.0000 24,900.0000
2025/02/26 24,727.0000 24,755.0000
2025/02/25 24,785.0000 24,815.0000
2025/02/21 24,858.0000 24,850.0000
2025/02/20 24,820.0000 24,790.0000
2025/02/19 25,100.0000 25,055.0000
2025/02/18 25,171.0000 25,150.0000
2025/02/17 25,103.0000 25,090.0000
2025/02/14 25,023.0000 25,090.0000

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國泰日經225+U
0.39-5.36-6.45-9.73-9.47-12.48-9.7311.88
NEXT FUNDS日本日經指數400ETF
0.330.264.170.515.002.220.5153.46
復華日本龍頭
0.19-3.28-2.153.042.05N/A3.04N/A
富邦日本
0.19-3.73-1.41-2.210.70-1.72-2.2144.05
國泰日經225
0.19-4.83-6.20-7.38-6.77-9.76-7.3828.61

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國泰日經225
0.19-4.83-6.20-7.38-6.77-9.76-7.3828.61

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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